Sơ bộ về Quỹ đầu tư mạo hiểm

[phanphuong]

Đăng giùm bác Keyness.
Tải file [Đăng nhập để xem liên kết. ]!
==================
I. SƠ BỘ VỀ QUỸ

Tên Tiếng Việt: Quỹ Tiên tri
Tên nước ngoài: Predict Fund
Tên viết tắt: PF
Vốn ban đầu: 100.000.000 đ


II. MỤC TIÊU ĐẦU TƯ


1. Mục tiêu đầu tư

Mục tiêu đầu tư của PF là nắm bắt cơ hội đầu tư tăng trưởng cao, khả năng đạt siêu lợi nhuận cho các khoản mục đầu tư.

2. Rủi ro

PF chấp nhận mức rủi ro cao và rất cao, bao gồm:

• Những rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động và do đó ảnh hưởng đến giá trị của khoản đầu tư của quỹ như rủi ro về môi trường kinh tế vĩ mô, về cơ sở pháp lý, về ngành, về hoạt động của doanh nghiệp, …

• Những rủi ro liên quan đến mô hình và mục tiêu đầu tư của quỹ như rủi ro về thanh khoản khi đầu tư vào loại hình doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp cổ phần hóa, rủi ro về tiến độ giải ngân và tuân thủ cơ cấu tài sản như quy định tại Điều lệ quỹ do khó khăn trong việc giải ngân vào các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp cổ phần hóa.

• Rủi ro liên quan đến việc đánh giá sai lầm cơ hội đầu tư

3. Thời gian hoạt động của quỹ

Thời gian hoạt động của PF là không giới hạn số năm, kể từ ngày các thành viên của quỹ đồng ý với cam kết này

4. Quy vốn

Giá trị vốn góp sẽ được quy đổi bằng cổ phiếu. Giá cổ phiếu được xác định theo chu kỳ 6 tháng một lần dựa trên giá trị tài sản ròng của quỹ.

Giá cổ phiếu bằng = Tổng tài sản / Số cổ phiểu đang lưu hành

5. Phân phối lợi nhuận

Theo Điều Lệ PF, việc phân phối lợi nhuận cho các thành viên góp vốn của quỹ, dưới hình thức chia cổ tức, được thực hiện theo quyết định tại Đại Hội Thành Viên Thường Niên. Lợi nhuận còn lại không chia sẽ được nhập vào tài sản của quỹ để làm tăng thêm giá trị cổ phiếu cho các thành viên

6. Rút vốn

Nhà đầu tư có quyền rút vốn mọi thời điểm. Giá cổ phiếu vào thời điểm gần nhất là căn cứ để xác định giá của cổ phiếu rút vốn. Mỗi lần rút vốn không được quá 30% giá trị vốn góp. Khoảng cách thời gian rút vốn ít nhất 60 kể từ lần rút vốn liền kề


III. PHÂN BỔ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ

Nguồn vốn của X sẽ phân bổ vào các loại tài sản sau:

Loại tài sản Tỷ trọng đầu tư (%)
Cổ phiếu 40
Hợp đồng quyền chọn 15
Tiên miền 15
Vàng 10
Tài sản khác 20
Tổng cộng 100

Cơ cấu tài sản của Quỹ có thể thay đổi tùy theo điều kiện thị trường và phải được chấp thuận bằng văn bản của Đại diện Đầu tư và Ban Đại Diện Quỹ.


IV. CÁC HẠN CHẾ TRONG ĐẦU TƯ


PF không quy định tiêu chí đầu tư nhưng đưa ra hạn chế và được quy định tại Điều Lệ Quỹ:

1. Căn cứ vào quy mô của quỹ:

• Không đầu tư quá 30% tổng tài sản của quỹ vào một công ty hoặc một tổ chức phát hành đã niêm yết hoặc chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam;

• Không đầu tư quá 40% tổng tài sản của quỹ vào một ngành.

Mọi thay đổi trong hạn chế đầu tư của quỹ phải được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận bằng văn bản.

2. Điều khoản miễn trừ

Cơ cấu đầu tư của VF được phép sai lệch nhưng không quá 35% so với những hạn chế đầu tư.

V. HẠN MỨC QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ



Thành phần Quy chế quyết định Hạn mức quyết định
Ban Đại Diện Quỹ Thành viên Ban Đại Diện (5 người) Mỗi thành viên có 1 phiếu, trong trường hợp số phiếu cân bằng thì phiếu của Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ là quyết định. 60% Tài của quỹ
Đại diện đầu tư
Đại diện đầu tư Toàn quyền quyết định 40% Tài sản của quỹ



VI. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUỸ



BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

Ban đại diện quỹ hoạt động nhiệm kỳ 2 năm. Được bầu bởi các thành viên góp vốn của quỹ. Bạn đại diện quỹ có trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động của quỹ. Chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động của quỹ.

Số thành viên tối đa trong ban đại diện quỹ là 5 người.

ĐẠI DIỆN ĐẦU TƯ

Đại diện đầu tư phụ trách đầu tư cho quỹ. Được quyền tự quyết định đầu tư theo quy định của quỹ. Có trách nhiệm giải trình về các khoản đầu tư của quỹ cho ban đại diện quỹ.

ĐẠI DIỆN VỐN

Đại diện vốn phụ trách tiền mặt và các tài sản khác của quỹ. Có trách nhiệm lập và quản lý thông tin, công bố thông tin theo định kỳ.


VII. THÙ LAO

Thù lao cho ban đại diện quỹ được xác định bằng 5% tổng số lợi nhuận đạt được trong năm. Thù lao cho đại diện đầu tư và đại diện vốn được quyết định bởi ban đại diện quỹ



Bản cam kết thành lập có giá trị pháp lý nhằm xác định các cá nhân đầu tư vào quỹ; được lập thành ….bản và có giá trị pháp lý ngang nhau.


Chữ ký của các thành viên Quỹ